中银全球策略证券投资基金(FOF)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
中银全球策略证券投资基金(FOF)2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银全球策略(QDII-FOF)
基金主代码 163813
交易代码 163813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 3 日
报告期末基金份额总额 122,408,206.77 份
通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散
投资目标 化投资,运用“核心-卫星”投资策略,力争实现投资组合的
收益最大化,严格遵守投资纪律,追求基金长期资产增值。
坚持理性投资、价值投资和长期投资,通过对全球宏观经
济、各主要经济体及行业基本面的深入分析,在全球范围
投资策略 有效配置基金资产,应用“核心-卫星”投资策略,构建多元
化的投资组合,降低基金资产非系统性风险,提高投资组
合风险调整后的收益。此外,本基金通过精选基金、股票
和债券,进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。
60%×MSCI 所有国家世界指数(MSCI All Country World
业绩比较基准 Index)+40%×美国 3 月政府债券(US 3-Month T-Bills)
收益率
风险收益特征 本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券型基
金和货币市场基金,低于全球股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of New York Mellon
境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行
下属分级基金的基金简称 中银全球策略(QDII-FOF) 中银全球策略(QDII-FOF)
A C
下属分级基金的交易代码 163813 020957
报告期末下属分级基金的份额 122,164,373.17 份 243,833.60 份
总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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