南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
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公告日期:2024-05-22
南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
南方恒生科技指数发起式证券投资基金
(QDII)基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 5 月 22 日
南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 南方恒生科技指数发起(QDII)
基金主代码 020988
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、
《南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》
下属份额类别的基金简称 南方恒生科技指数发起(QDII) 南方恒生科技指数发起(QDII)
A C
下属份额类别的交易代码 020988 020989
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2024〕306 号
基金募集期间 自 2024 年 5 月 7 日
至 2024 年 5 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 5 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,998
份额类别 南方恒生科技指数 南方恒生科技指数 合计
发起(QDII)A 发起(QDII)C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 16,151,826.24 51,613,784.15 67,765,610.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,288.38 9,814.12 14,102.50
募集份额(单位: 有效认购份额 16,151,826.24 51,613,784.15 67,765,610.39
份) 利息结转的份额 4,288.38 9,814.12 14,102.50
合计 16,156,114.62 51,623,598.27 67,779,712.89
募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 10,003,600.36 0.00 10,003,600.36
人运用固有资金认 占基金总份额比例 61.92% 0.00% 14.76%
购本基金情况 其他需要说明的事项 - - ……
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