公告日期：2024-10-25

广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中证港股通互联网指数发起式

基金主代码 021092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 26,525,969.22 份

本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证

投资目标 港股通互联网指数，力求实现对标的指数的跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，

力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的

投资策略

日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟

踪误差控制在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全

按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股

票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票

在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数

的业绩表现。

对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管

理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑

标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动

性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，

通过抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投

资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收

益率。

具体投资策略包括： 1、资产配置策略；2、股票

（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、

可转换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生

品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与

转融通证券出借业务策略。

中证港股通互联网指数收益率（使用估值汇率折

业绩比较基准

算）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。