股吧首页 > > 正文
  • 最近访问:
发表于 2024-09-20 19:05:15 股吧网页版
汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-21


汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2024 年 09 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富增强收益债券型证券投资基



基金简称 汇添富增强收益债券

基金主代码 519078

基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富增强收益债券型证券投资基金基

金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 09 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 2 次

分红

汇添富 汇添富 汇添富 汇添富

下属基金份额的基金简称 增强收 增强收 增强收 增强收

益债券 益债券 益债券 益债券

A C D E

下属基金份额的交易代码 519078 470078 021355 021460

基准日下属基金份额份

额净值(单位:人民币 1.2246 1.1556 1.2234 1.2235

元)

截止基准 基准日下属基金份额可 396440 121965 168617 640326

日下属基 供分配利润(单位:人 304.34 75.63 691.91 34.09

金份额的 民币元)

相关指标 截至基准日按照基金合 421544 160081

同约定的分红比例计算 - 304914 22.977 58.522

的最低应分配金额(单 3.9075 5 5

位:人民币元)

本次下属基金份额分红方案(单 0.6 0.6 0.6 0.6

位:元/10 份基金份额)
注:本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,A 类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,C类、D类和E类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 24 日

除息日 2024 年 09 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 26 日

分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按 2024 年

09 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额,并于 2024 年 09 月 25 日直接计入其基金账

说明 户,2024 年 09 月 26 日起,投资者可以查询红利

再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500