公告日期：2024-06-13

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（易方达中债新综指发起式（LOF）D）基金
产品资料概要更新

编制日期：2024年6月11日

送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中债新综指发 起 基金代码 161119

式（LOF）

下属基金简称 易方 达 中债新综指发 起 下属基金代码 021606

式（LOF）D

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2012-11-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-11-28

基金经理 杨真 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

注：2024 年 6 月 13 日起，本基金增设易方达中债新综指发起式（LOF）D。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资， 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中债-新综合指数。本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，包括 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、
银行存款等固定收益类资 产以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符 合中国证监会相关规定。本基金不直接在二
投资范围 级市场买入股票、可转换 债券、权证等资产，也不参与一级市场新股
申购、新股增发、新可转 换债券申购。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基 金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。本基金各类资产的投资比例范围为：中债-新综合指数成份券
的投资比例不低于基金资产净值 的90 %，现金或者到期日在 一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金 、存出
保证金、应收申购款等。

本基金为被动管理的指数 基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化
主要投资策略 的方法，构造与标的指数 风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-新综合指数

风险收益特征 本基金为债券型指数基金 ，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
区域配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式 备注

/持有期限（N） /费率

0 元 ≤ M < 100 万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。