• 最近访问:
发表于 2024-03-25 07:23:54 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-25

大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点
保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定于2024年3月27日

起将托管在中国光大银行股份有限公司的部分基金调整基金份额净值小数点保留位

数,由基金份额净值的计算保留到小数点后3位调整为基金份额净值的计算保留到

小数点后4位,并对相关基金的基金合同和托管协议及相关法律文件作相应修改。

一、涉及基金范围

序号 基金名称 基金代码

1 大成策略回报混合型证券投资基金 090007

注:上述基金仅列示基金主代码

二、调整方案

将上述基金的各类基金份额净值由保留到小数点后第3位(0.001元)调整为保

留到小数点后第4位(0.0001元),小数点后第五位四舍五入。

三、修改相关基金的基金合同、托管协议相关条款

对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数

的相关条款进行修改。

基金具体调整表述详见修订后的基金合同和托管协议。

上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人

的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。

本基金管理人将在更新的上述基金招募说明书中,对上述相关内容进行相应修

改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及相关法

律文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解相关事宜,亦可

通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)了解相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读

上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险

收益特征,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投

资风险。

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500