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发表于 2024-06-17 09:06:26 股吧网页版
富国天利增长债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-17


富国天利增长债券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 06 月 17 日(信息截至:2024 年 06 月 14 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天利增长债券 基金代码 100018

份额简称 富国天利增长债券 A/B 份额代码 100018

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2003 年 12 月 02 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2014 年 03 月 26 日

基金经理 黄纪亮

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分
重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、
金融债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具。本基金可以通过参与新股、存托凭证首发等低风险的投资方式来提高基
金收益水平。

本基金的投资策略将随市场效率的提高而调整。在目前中国债券市场处于制度
与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包
主要投资策略 括:久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理手段。在有效
控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等
因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价
格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数
风险收益特征 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风险的基金
品种。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 最近 10 年基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2003 年 12 月 02 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)

M<100 万 1.2% 0.12%

申购费(前端) 100 万≤M<1000 万 1.0% 0.1%

M≥1000 万 1000 元/笔 1000 元/笔

N<1 年 1.4%

1≤N<2 年 1.12%

2≤N<3 年 ……
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