公告日期：2024-07-18

易方达优质精选混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达优质精选混合（QDII）

基金主代码 110011

交易代码 110011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,956,575,128.78 份

本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风
投资目标

险的前提下，实现基金资产的长期增值。

资产配置方面，本基金结合宏观经济与市场分析，
评估各类资产的预期收益与风险，在基金合同约定
投资策略 的范围内，确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金基
于深度的研究分析，在内地和香港市场精选具有良

好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高
成长性的优质企业；本基金投资存托凭证的策略依
照上述股票投资策略执行。其他投资策略方面，本
基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行
债券投资；可在综合考虑预期收益率、信用风险、
流动性等因素的基础上进行资产支持证券投资；根
据风险管理的原则并综合考虑多种因素，可投资股
指期货、国债期货、股票期权；可在符合有关法律
法规、严格控制风险的前提下，进行证券借贷交易、
回购交易、融资交易等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益
率×30%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港
风险收益特征 市场挂牌交易的股票，除了需要承担市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股
价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险
以及港股通机制相关的特有风险。本基金投资香港
市场的特有风险以及港股通机制相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。