易方达增强回报债券型证券投资基金(易方达增强回报债券B)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达增强回报债券型证券投资基金(易方达增强回报债券B)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达增强回报债券 基金代码 110017
下属基金简称 易方达增强回报债券 B 下属基金代码 110018
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2008-03-19
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2011-08-15
基金经理 王晓晨 基金经理的日期
证券从业日期 2003-07-11
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过主要投资于债券品种 ,力争为基金持有人创造较高的当期收益和
总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括债券回购、央
行票据、国债、金融债、 企业债、公司债、可转换债券(含分离型可
转换债券)、资产支持证 券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。本基金各类 资产的投资比例范围为:债券等固定收益类
投资范围 资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中,公司债、企业债 、短期融
资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,
可转换债券不高于基金资产净值的30 %,本基金持有的全部 资产支持
证券,其市值不得超过基金资产 净值的20 %;股票等权益类 品种不高
于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内 的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金 、存
出保证金、应收申购款等 。此处信用类固定收益品种是指除了国债和
央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
本基金基于对以下因素的 判断,进行基金资产在非信用类固定收益品
主要投资策略 种(国债、央行票据等) 、信用类固定收益品种(含可转换债券)、
新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构
等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)对宏观经济、
行业前景以及公司财务进 行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用
利差的影响;3)基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的
分析,预测新股申购的收益率以及风险;4)套利性投资机会的投资期
间及预期收益率;5)股票市场走势的预测;6)可转换债券发行公司
的成长性和转债价值的判断;7)本基金可选择投资价值高的存托凭证
进行投资。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金……
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