易方达纯债债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-07-11
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年7月11日
1.公告基本信息
基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称 易方达纯债债券
基金主代码 110037
基金合同生效日 2012年5月3日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券型证券投资基金更新
的招募说明书》
收益分配基准日 2023年7月5日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C
下属分级基金的交易代码 110037 110038
截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金份额 1.1114 1.1089
金的相关指标 净值(单位:人民币元)
基准日下属分级基金可供 13,358,168.93 2,757,170.44
分配利润(单位:人民币
元)
截止基准日按照基金合同 8,014,901.36 1,654,302.27
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份 0.080 0.070
基金份额)
注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次基金
收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月12日
除息日 2023年7月12日
现金红利发放日 2023年7月13日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年7月
12日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基
金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》