易方达纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-01-17
易方达纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 1 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称 易方达纯债债券
基金主代码 110037
基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同 》、
《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说
明书》
收益分配基准日 2024 年 1 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 易方达纯债债券 A 易方达纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 110037 110038
基准日下属分级基 1.1087 1.1059
金份额净值(单位:
人民币元)
基准日下属分级基 11,810,022.14 2,367,692.93
截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的相关 (单位:人民币元)
指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配 7,086,013.29 1,420,615.76
金额(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:人 0.070 0.060
民币元/10 份基金份额)
注:根据《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每份基金份额每次基金
收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 1 月 18 日
除息日 2024 年 1 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 1 月 19 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 1 月 18 日的基金份额净值计算确定,本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2024 年 1 月 22 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。
费用相关事项的……
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