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发表于 2015-06-01 00:00:00 股吧网页版
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额开放赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-06-01

国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额
开放赎回业务的公告
公告送出日期:2015年6月1日
1.公告基本信息
基金名称 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
基金简称 国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)
基金主代码 162511
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2012年6月4日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《国联安双佳信用分级
债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》
”)、《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说
明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定及相
关公告等
赎回起始日 2015年6月3日
国联安双佳A信用分级债 国联安双佳B信用分级债
下属分级基金的基金简称
券(场内简称:双佳A) 券(场内简称:双佳B)
下属分级基金的交易代码 162512 150080
该分级基金是否开放赎回 是 否
注:根据基金合同的有关规定,本基金的封闭期将于2015年6月4日到期。根
据《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,转
换为上市开放式基金(LOF)。基金合同生效3年后基金分级运作期届满,双佳
A基金份额持有人可在双佳A最后一个开放日选择将其持有的双佳A赎回,若
基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请,其持有的双佳A将被默认为转
入“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”份额。综上,基金管理人决
定,2015年6月3日为双佳A份额的最后开放赎回申请日,即在该日15:
00前接受办理双佳A份额的赎回业务。双佳A 的基金份额持有人可作出选择赎
回双佳A份额或是不选择赎回双佳A份额。投资者不选择赎回双佳A份额的,
其持有的双佳A份额将于2015年6月4日日终转换后被默认为转入“国联安双
佳信用债券型证券投资基金(LOF)”份额。
2.日常赎回业务的办理时间
2015年6月3日为双佳A份额的最后开放赎回申请日,即在该日15:
00前接受办理双佳A份额的赎回业务。双佳A 的基金份额持有人可作出选择
赎回双佳A份额或是不选择赎回双佳A份额。投资者不选择赎回双佳A份额
的,其持有的双佳A份额将于2015年6月4日日终转换后被默认为转入“国
联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”份额。
3.日常赎回业务
3.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于
100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。
每个工作日基金份额持有人在销售机构(网点)单个交易账户保留的双佳
A份额余额不足100份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转
换出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的双佳
A份额余额一次性同时全部赎回。
3.2赎回费率
双佳A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
“金额申购、份额赎回”原则。本次开放……
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