公告日期:2015-04-20
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年四月二十日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国联安双佳信用分级债券
场内简称 国安双佳
基金主代码 162511
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2012年6月4日
报告期末基金份额总额 522,056,905.39份
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管
投资目标
理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、
可转债投资策略等积极投资策略,在严格控制利率
投资策略 风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动管
理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调
整固定收益投资组合,以期获得最大化的债券收益;
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并通过适当参与二级市场权益类品种投资,力争获
取超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属两级基金的基金简 国联安双佳A信用分级 国联安双佳B信用分级
称 债券 债券
下属分级基金场内简称 双佳A 双佳B
下属分级基金的交易代
162512 150080
码
报告期末下属分级基金
30,081,952.52份 491,974,952.87份
的份额总额
……
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