公告日期：2015-06-08

　　 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告
《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2012年6月4日生效，根据基金合同的有关规定，国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同生效满三年后，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。
根据基金合同以及国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双佳A和双佳B基金份额，在本基金份额转换日（即2015年6月4日）日终,按照基金合同约定的资产及收益的分配规定分别计算双佳A和双佳B封闭期末净值，并以各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（NAV）转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）（场内简称：国安双佳，基金代码：162511）的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有双佳A和双佳B份额，均无需支付转换基金份额的费用。
转换前的基金 转换前份额净 转换前份额数 转换比例 转换后的基金 转换后份额数
份额 值（元） （份） 份额 （份）
国联安双佳信
用债券型证券
双佳A 1.01910748 14,910,940.92 1.01910748 15,195,851.43
投资基金
（LOF）
国联安双佳信
用债券型证券
双佳B 1.23188341 491,974,952.87 1.23188341 606,055,782.28
投资基金
（LOF）
注：本基金管理人已根据合同约定，对双佳A、双佳B的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2015年6月8日起（含该日）在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者可登陆本公司网站（www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com）或拨打客服电话021-38784766或400-7000-365（免长途话费）咨询相关信息。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
2015年6月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。