公告日期：2024-10-25

南方中证高铁产业指数证券投资基金
（LOF）2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证高铁产业指数（LOF）

场内简称 高铁基金 LOF

基金主代码 160135

交易代码 160135

基金运作方式 上市型开放式（LOF）

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 130,507,136.62 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求与业绩比较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按
照成份股 在标的指数 中的基准权重 构建指数化投 资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
投资策略 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制
本基金的 净值增长率 与业绩比较基 准之间的日均 跟踪
偏离度不超过 0.30%，年跟踪误差不超过 4%。如因指
数编制规 则调整或其 他因素导致跟 踪偏离度和跟 踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪

偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与
风险收益特征 预期收益 高于混合型 基金、债券型 基金与货币市 场基
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