嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2024年06月25日)
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公告日期:2024-06-24
嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 基金代码 160719
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
The Bank of
纽 约 梅 隆 银 New York
境外投资顾问 - 境外托管人 行 Mellon
Corporatio
n
基金合同生效日 2011 年 8 月 4 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2012 年 2 月
易所 10 日
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 12 日
基金经理 张钟玉 理的日期
证券从业日期 2010 年 5 月 1 日
注:本基金场内简称:嘉实黄金 LOF。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》第四部分“基金的投资”。
本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具,通过严格
投资目标 的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟
踪。
本基金主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括 ETF)、固定收益债券、
货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲汇
率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。
本基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下,投
投资范围 资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于本基金资产净值的 80%,其
中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不
低于上述黄金基金投资资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于本基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。黄金基金指黄金 ETF、黄金股票指数 ETF 以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指
……
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