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发表于 2024-06-27 06:32:07 天天基金网页版 发布于 湖北
关于周期资源类产品的一点思考

关于周期资源类产品的一点思考

之前买了点中国神华,身边也有朋友配置了中国海油,嗯,还有一些朋友买了资源类的基金产品,总的来说,拿着这些产品是很香的。

所以,晚上约着大家吃了饭,喝了点酒,聊了会天,吹了会牛,今年赚钱最多的朋友买了单。

其实关注并思考资源板块投资,有一段时间了,不然也不会买神华,但思来想去,总感觉不成体系,羞于启齿。

后来想明白了,没关系,我的想法不成熟又怎么样?想聊就聊吧,没准能给看的朋友一点启发,甚至碰撞出火花。

问了两位业内的朋友,他们怎么看周期资源类产品?答案不一样。

第一位朋友说,资源板块到了互道SB的阶段了。

什么意思?也就是说,有人觉得高估了,要离场。有人觉得还有价值,这时候进去正当时。这个时候成交量一般会放大,充分换手之后,是涨还是跌?拭目以待。

另一个朋友,也比较直接,直接抛观点,长期看好,而且给我推荐了两位在资源投资方面业绩斐然的基金经理,我赶紧去搜索了他们,并找到了代表作。

推荐的两位基金经理,一位是叶勇,代表作是万家双引擎A,主要持仓位行业相对分散,除了煤炭、有色,居然还有医药生物,钢铁,交通运输,农林牧渔、电力设备、建筑设备等。就持仓来看,他是看好资源类产品,但重仓程度似乎不高,持仓更加全面均衡。投资策略是偏向趋势轮动,资源股风格占有就买资源,大宗产品见顶了就切换到成长。当然,叶总也说了,切换的过程会非常痛苦,这里面还有个正确概率的问题。

另一位基金经理是邹立虎,代表作是景顺长城周期优选A,这个持仓就很资源,主要集中在有色和煤炭。仓位代表了态度,所以邹总肯定是看好资源板块的中长期机会的,比如他说过这样的话“从历史周期和产业供需格局维度来看,大宗商品或将进入长达十年的向上周期,值得关注”。十年是什么概念?如果这个预测分析是对的,那必定是资源板块新一轮大牛市,十年会改变很多人的命运。

我怎么看?

我觉得我更喜欢邹立虎的观点和态度。我对资源板块思考的还不够,但是想到了这几点。

一是,供需关系变了,原来是产能过剩,现在是供需紧平衡,卖家少了,需求一旦多起来,就是业绩爆发。

二是,一定议价权。卖家少了,这个定价权就有了,比如神华的长协,不会太便宜,另外这些企业影响国家经济命脉,都有发哥监管指导,赚的钱大多也是要上交的,所以业绩其实有一定隐性保障。

三是,卖不掉也没关系,不怕存货。短期销量受影响没关系,煤炭、石油、有色金属没有开采时,贮存其实没啥成本,而且长期来看,资源是有限的,价格会随着通胀上升。

这就是我对资源板块的一点思考。另外,文中提到的两位大佬的基金,业绩都是很好的。目前,我没有配置资源板块基金,以上思考不作为投资建议,我近期也没有配置资源板块基金的安排。增量资金会继续买投顾产品。

目前本人主要跟投萌萌的国内、萌萌的海外、萌萌的随心投、萌萌的安心债四个投顾组合,在天天基金首页搜索组合名称,就能找到哈。

文中涉及的投资标的和操作,仅为个人投资笔记,不作为投资建议。

@天天精华君

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