易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF)
场内简称 易方达新综债 LOF
基金主代码 161119
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)、发起式
基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,076,672,186.44 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样
复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效
跟踪。
业绩比较基准 中债-新综合指数
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达中债新综指发起 易方达中债新综指发起
称 式(LOF)A 式(LOF)C
下属分级基金的交易代
161119 161120
码
报告期末下属分级基金 1,043,995,397.87 份 32,676,788.57 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
易方达中债新综指发 易方达中债新综指发
起式(LOF)A 起式(LOF)C
1.本期已实现收益 11,095,292.92 266,463.40
2.本期利润 18,896,266.61 493,880.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.……
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