公告日期：2024-06-08

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）之 D 类
份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）

基金简称 易方达中债新综指发起式（LOF）

基金主代码 161119

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）、发起式

基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 A 类基金份额、C 类基金份额：中国证券登记结算有限责
任公司

D 类基金份额：易方达基金管理有限公司

公告依据 《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
基金合同》（以下简称“《基金合同》”）

《易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书》（ 以下简称“《更新的招募说明
书》”）

申购起始日 2024 年 6 月 13 日

赎回起始日 2024 年 6 月 13 日

转换转入起始日 2024 年 6 月 13 日

转换转出起始日 2024 年 6 月 13 日

定期定额投资起始日 2024 年 6 月 13 日

下属分级基金的基金简称 易方达中债新综 易方达中债新综 易方达中债新综
指发起式（LOF）A 指发起式（LOF）C 指发起式（LOF）D

下属分级基金的交易代码 161119 161120 021606

该分级基金是否开放申购、- - 是

赎回、转换、定期定额投
资

注：（1）易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）（以下简
称“本基金”）自 2024 年 6 月 13 日起增设 D 类基金份额，并自 2024 年 6 月 13
日起开放本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设 D
类基金份额后，本基金包括 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。

（2）本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额已于 2012 年 12 月 7 日开放日常
申购和定期定额投资业务，已于 2013 年 1 月 9 日开放日常赎回业务，并于 2014
年 6 月 10 日起开放本基金 A 类基金份额场外份额、C 类基金份额的转换业务，
详见相关公告。

（3）本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类
基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A
类基金份额的基金份额净值。

（4）易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上直销系统暂不开
放本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换或定期
定额投资，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎
回、转换或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金
管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）
的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份
额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。