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发表于 2017-01-19 20:59:06 股吧网页版
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

  易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) 2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十日

第1页共12页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 易方达中债新综指发起式(LOF)

场内简称 易基综债

基金主代码 161119

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)、发起式

基金合同生效日 2012年11月8日

报告期末基金份额总额 222,201,722.25份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前

获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及

跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样

复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收

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