易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-26
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达 标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额))基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月25日
送出日期:2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达标普 500 指数 基金代码 161125
(QDII-LOF)
易方达标普 500 指数
下属基金简称 (QDII-LOF)A(人民币 下属基金代码 161125
份额)
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
无 道富银行
境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company
基金合同生效日 2016-12-02 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2016-12-14
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-09-23
基金经理 PAN LINGDAN ( 潘令 基金经理的日期
旦) 证券从业日期 2009-09-07
场内简称: 标普 500LOF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金 、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭
投资范围 证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、银行存款、货币市场工具、
经中国证监会认可的境外 交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产
品和法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,在履行适当程序后,本基
金可以将其纳入投资范围 ,其投资原则及投资比例按法律法规或监管
80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一 标的指数
的公募基金的资产不低于非现金 基金资产的80 %;现金或到 期日在一
年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ,现金 不包括结算 备付
金、存出保证金、应收申 购款等。若法律法规的相关规定发生变更或
监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
本基金的标的指数为标普500指数,及其未来可能发生的变更。
本基金主要采用完全复制 法进行投资,即参考标的指数的成份股组成
及权重构建股票投资组合 ,并根据标的指数的成份股组成及 权重变动
主要投资策略 对……
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