• 最近访问:
发表于 2016-03-28 07:22:24 股吧网页版
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-28

   招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016年第一次收益分配公告
招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2016年第一次收益分配公告
公告送出日期:2016年3月28日
第1页共3页
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 招商信用添利债券(LOF)(场内简称:招商信
用)
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010年6月25日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商
信用添利债券型证券投资基金基金合同》、
《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)招
募说明书》等
收益分配基准日 2016年3月21日
基准日基金份额净值(单位:人民币 1.039
截止收 元)
益分配 基准日基金可供分配利润(单位:人 41,136,866.80
基准日 民币元)
的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红 28,795,806.76
指标 比例计算的应分配金额(单位:人民
币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2130
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第一次分红
注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500