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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-26

  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商信用添利债券(LOF)
场内简称 招商信用
基金主代码 161713
交易代码 161713
基金运作方式
契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含五年)封闭运作,
在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,062,272,806.26 份
投资目标
本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期
限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,
力争为投资者创造较高的当期收益。
投资策略
本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资
策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用策略、相对价
值判断、期权策略、动态优化等管理手段,对债券市场、债券收
益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调
整。在可转换债券的投资上,主要采用可转债相对价值分析策略。
可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性
的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取
较高投资收益。可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有
因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2016 年第 3 季度报告
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形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风......
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