公告日期：2017-06-27

　　 招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）2017 年第二次分红
公告
1 公告基本信息
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金（ LOF）
基金简称 招商信用添利债券（ LOF）（场内简称：招商信用）
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 招商信用添利债券型证券投资基
金基金合同》 、 《 招商信用添利债券型证券投资基金（ LOF）招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 6 月 20 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.004
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,496,031.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
1,747,221.82
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0320
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第二次分红
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配
利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金
可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 30 日
除息日 2017 年 7 月 3 日（场内） 2017 年 6 月 30 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 7 月 4 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为： 2017 年 6 月 30 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2017 年 7 月 4 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2017 年 7 月 4 日自基金托管账户
划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）向本次场内基金份额派发的现金红利于 2017 年 7 月 4 日通过基金份额持有人托管
证券商直接划入其资金账户， 2017 年 7 月 5 日起投资者可以通过资金账户查询到账红
利款。
2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2017 年 7 月 4 日自基金托管账户划出。
3） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2017 年 7 月 3 日直接计
入其基金账户。 2017 年 7 月 4 日起投资者可以查询、赎回。<......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。