国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-24
国联安中证 100 指数证券投资基金(LOF)2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国联安中证 100 指数(LOF)
场内简称 中证 100E
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 4 日
报告期末基金份额总额 159,252,108.09 份
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误
差不超过 4%,为投资者提供一个投资中证 100 指数的有
效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化
投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指
数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,
以实现对中证 100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不
足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期
风险收益特征 ……
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