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发表于 2021-07-21 11:03:01 股吧网页版
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安双佳信用债券(LOF)

场内简称 国安双佳

基金主代码 162511

交易代码 162511

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日

报告期末基金份额总额 302,093,220.52 份

在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力
投资目标

争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债
投资策略等积极投资策略,在严格控制利率风险、信用风
投资策略

险以及流动性风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的
固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期

获得最大化的债券收益;并通过适当参与二级市场权益类
品种投资,力争获取超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,740,053.64

2.本期利润 2,389,249.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076

4.期末基金资产净值 ……
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