国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国联安双佳信用债券(LOF)
场内简称 国安双佳
基金主代码 162511
交易代码 162511
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
报告期末基金份额总额 290,216,474.02 份
在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力
投资目标
争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债
投资策略等积极投资策略,在严格控制利率风险、信用风
投资策略
险以及流动性风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的
固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期
获得最大化的债券收益;并通过适当参与二级市场权益类
品种投资,力争获取超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 2,176,239.75
2.本期利润 1,833,432.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.0063
4.期末基金资产净值 ……
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