公告日期：2024-03-01

国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券投资基金

(LOF)降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告

为了满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国光

大银行股份有限公司协商一致，自2024年3月6日起，国联安基金管理有限公司（以

下简称“本基金管理人”、“基金管理人”）将下调旗下国联安双佳信用债券型证

券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）管理费率。本基金管理人将相应修改本

基金基金合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：

一、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

（二）基金费用计提方法、计提标准和 （二）基金费用计提方法、计提标准和
支付方式 支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产 基金管理人的基金管理费按基金资产
净值的 0.50%年费率计提。 净值的 0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基 在通常情况下，基金管理费按前一日基
金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法
十九、基金 如下： 如下：

费用与税收

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经 基金管理费每日计提，按月支付。经
基金管理人与基金托管人核对一致后，由 基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金资产中一次性支付给基金管理人。

二、《国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)托管协议》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

十一、基金 （一）基金管理人的管理费 （一）基金管理人的管理费

费用

修改章节 修改前 修改后

基金管理人的基金管理费按基金资产 基金管理人的基金管理费按基金资产
净值的 0.50%年费率计提。 净值的 0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基 在通常情况下，基金管理费按前一日基
金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个 基金管理费每日计提，逐日累计至每个
月月末，按月支付。经基金管理人与基金托月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人核对一致后，由基金托管人于次月首日管人核对一致后，由基金托管人于次月首日
起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。 ……
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