国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-17
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 4 月 22 日
送出日期:2024 年 5 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国联安双佳信用债券(LOF) 基金代码 162511
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司
基金合同生效日 2012 年 6 月 4 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 3 月 25 日
基金经理 张昊 经理的日期
证券从业日期 2013 年 10 月 8 日
1.扩位证券简称:国联安双佳。
2.国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)由国联安双佳信用分级债券型证券
投资基金转型而来。《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》于 2012
其他 年 6 月 4 日正式生效。 根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》
的约定,自 2015 年 6 月 5 日起,国联安双佳信用分级债券型证券投资基金转换为
上市开放式基金(LOF),名称变更为“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”,
即本基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债
券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、
可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益
类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A
股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增
发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因
投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的
比例不低于 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低
于 80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过 20%;现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存
……
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