公告日期：2020-08-31

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富

恒利债券（LOF）C 份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 24 日

送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国富恒利债券（LOF） 基金代码 164509

下属基金简称 国富恒利债券（LOF）C 下属基金代码 164510

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2014-03-11 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘怡敏 2015-11-28 2003-07-25

基金转型 本基金的基金合同于2014年3月10日生效。根据基金合同约定，本基金合同生效后3年期届满，
本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基
金（LOF）”。自2017年3月10日起，本基金名称变更为“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金
（LOF）”。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、
金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定

收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％。在恒利A的开放日及该日的前四个工作日内
和分级运作期结束后，本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的
5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。
本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固
定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作日内卖出。

主要投资策略 1、利率预期策略； 2、债券类别配置； 3、信用品种的投资策略； 4、息差策略； 5、可转换债
券投资策略； 6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。

（二）投资组合资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。