• 最近访问:
发表于 2023-08-30 08:13:54 股吧网页版
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-30


汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)收益分配公告

公告送出日期:2023 年 08 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金

(LOF)

基金简称 汇添富纯债(LOF)

基金主代码 164703

基金合同生效日 2016 年 11 月 07 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富纯债债券型证券投资基金(LOF)

基金合同》的约定。

收益分配基准日 2023 年 08 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 1 次

分红

基准日基金份额净值 0.8703

(单位:人民币元)

截止收益 基准日基金可供分配利 341875738.45

分配基准 润(单位:人民币元)
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算 68375147.69

的应分配金额(单位:

人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金 0.39
份额)
注:1、本基金场内简称为汇添富纯债 LOF。
2、本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 01 日

场外除息日 2023 年 09 月 01 日

场内除息日 2023 年 09 月 04 日

场外现金红利发放日 2023 年 09 月 05 日

场内现金红利发放日 2023 年 09 月 06 日

分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按 2023 年

09 月 01 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额,并于 2023 年 09 月 04 日直接计入其基金账

说明 户,2023 年 09 月 05 日起,投资者可以查询红利

再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配

的基金收益,暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金合同约定:场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500