公告日期：2024-06-21

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金产品
资料概要(2024 年 06 月 21 日更新)

编制日期：2024 年 06 月 20 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富恒生指数（QDII- 基金代码 164705

LOF）

下属基金简称 汇添富恒生指数（QDII- 下属基金代码 164705

LOF）A

基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国农业银行股份有限
限公司 公司

境外投资顾问 - 境外托管人 香港上海汇丰银行有限
公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 01 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 04 月 13 日 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 04 月 13 日

基金经理 乐无穹 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

其他 场内简称：恒生 LOF

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市
的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工
具：

针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债
投资范围 券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中
国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球
存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换
及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍

生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构
性投资产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正
回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多
方协议约定为准。

针对境内投资，本基金可投资于国内依法发……
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