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发表于 2016-01-12 07:21:21 股吧网页版
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2016-01-12

   信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2016年1月12日
1 公告基本信息
信诚增强收益债券型证券投资基金
基金名称 (LOF)
信诚增强收益债券(LOF)
基金简称 (场内简称:信诚增强)
基金主代码 165509
基金合同生效日 2010年9月29日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 、《信诚增强收益债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》和《信诚增强收益债
券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单
1.161
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润
12,049,380.04
截止收益分配基 (单位:人民币元)
准日的相关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
3,012,345.01
分配金额(单位:人民币
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