公告日期：2022-12-14

浙商基金管理有限公司关于在

深圳众禄基金销售股份有限公司开通转换业务并参加费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期的信任与支持，现与深圳众禄基金销售股份有限公司（以下简称

“众禄基金”）协商一致，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在众禄基金开通转换

业务并参加众禄基金的基金申购、定期定额申购费率的优惠活动，现将有关事宜公告如下：

一、优惠活动期间

活动时间以众禄基金最新公告为准。

二、费率优惠内容

费率优惠期限内，投资者通过众禄基金申购、定期定额申购本公司旗下部分基金可享费

率优惠。参与费率优惠的基金产品以及具体折扣费率请以众禄基金页面公示为准。基金原

费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业

务公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额

直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，

再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同

一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须

处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申

购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行

有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金

转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础

进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基……
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