公告日期：2021-07-20

招商安瑞进取债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安瑞进取债券

基金主代码 217018

交易代码 217018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 25,283,416.41 份

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可
转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产

的 80%，其中可转债的投资比例为基金资产的

20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于
基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券。

投资策略 在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经
济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例
范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工
具等投资品种间的配置比例。利用可转换债券兼具权益
类证券与固定收益类证券的特性，在不同市场周期下完
成大类资产配置的目标，在控制风险并保持良好流动性
的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。

业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指

数收益率*40%

本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预
风险收益特征 期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票
型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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