国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国联安安心成长混合
基金主代码 253010
交易代码 253010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,890,540,514.48 份
投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全
程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以
及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不
投资策略
同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价
值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低
估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资
方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观
形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量
持有可转换债券来构建债券组合。
为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确定方式为在
基金合同生效时的值为 0.90 元,随着时间的推移每天上
业绩比较基准
涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率
除以 365。
风险收益特征 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 2,171,867.33
2.本期利润 ……
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