公告日期：2024-03-20

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日：二零二四年三月二十日

§1 重要提示

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005] 9 号文）注册，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）发售，基金合同于 2005 年 7 月 13
日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。首次设立募集规模为409,055,615.48 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规的规定及《基金合同》的约定，并经基金份额持有人大会于 2024 年 1 月 17 日表决通
过了《关于终止国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，自本
次基金份额持有人大会决议生效并公告之日即 2024 年 1 月 18 日起，本基金进入基金财产清
算程序。

根据上述法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金基金财产清算小组于 2024 年
1 月 18 日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人国联安基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成。其中，基金管理人的授权代表为仲晓峰、张志远；基金托管人的授权代表为陈杰、郭为之；普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师为单峰、郭劲扬；上海市通力律师事务所律师为安冬、陆奇。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安安心成长混合

基金主代码 253010

交易代码 253010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日

基金最后运作日（2024 年 1

26,329,424.07 份

月 17 日）基金份额总额

投资目标 全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益

本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全
程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以
及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不
同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价
投资策略 值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低
估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资
方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观
形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量
持有可转换债券来构建债券组合。

本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长
线的确定：在基金合同生效时的值为 0.90 元，随着时间的
推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存
款税后利率除以 365。

德盛安心成长线用公式表示如下：

A(1) ？ 0.9

A(t ？1) ？ A(t)？ r(t……
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