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发表于 2021-01-06 08:10:04 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于国联安德盛安心成长混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-06

   国联安基金管理有限公司关于国联安德盛安心成长混合型证券投资

基金降低管理费率并修改基金合同的公告

为满足投资者理财需求,降低投资者的投资成本, 经与基金托管人中国工商

银行股份有限公司协商一致, 自公告之日起,国联安基金管理有限公司(以下简

称“本基金管理人”、“基金管理人”) 将下调旗下国联安德盛安心成长混合型证

券投资基金(以下简称“本基金”)管理费率。本基金管理人将相应修改本基金

基金合同的相关条款。具体修改内容如下:

《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

第十五部分

基金费用与

税收

二、基金费用计提方法、计提标准、费

率调整和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值

的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E× 1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,每日计

提, 按月支付,由基金托管人于次月首日起

两个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,

支付日期顺延。

二、基金费用计提方法、计提标......
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