公告日期：2023-07-21

国联安德盛增利债券证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安增利债券

基金主代码 253020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额 40,319,697.79 份

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获

投资目标

取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券

市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变

投资策略 趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类

资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特

征的进一步分析预测，制定各自策略。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债综合指数。

风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预

期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B

下属分级基金的交易代码 253020 253021

报告期末下属分级基金的份

27,827,432.00 份 12,492,265.79 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

国联安增利债券 A 国联安增利债券 B

1.本期已实现收益 89,528.52 20,135.35

2.本期利润 263,066.30 91,042.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 ……
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