景顺长城优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
景顺长城优选混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城优选混合
场内简称 无
基金主代码 260101
系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称 景顺长城货币(260102)、景顺长城动力平衡混合(260103)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,188,833,930.01 份
投资目标 本基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,
构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。
投资策略 本基金采取“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,以成长、价
值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价
值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。
业绩比较基准 中证 800 指数×80%+中国债券总指数×20%
风险收益特征 本基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具,适合风险承受
能力强、追求高投资回报的投资群体。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -124,564,813.12
2.本期利润 -95,323,951.00
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0788
4.期末基金资产净值 3,586,979,317.99
5.期末基金份额净值 3.0172
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低……
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