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发表于 2023-10-25 09:16:54 股吧网页版
景顺长城公司治理混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

景顺长城公司治理混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城公司治理混合

场内简称 无

基金主代码 260111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 294,945,491.17 份

投资目标 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理
结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制
风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定
基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系
统,基于公司治理评价体系和 FVMC 等选股模型作为个股选择的依据,
同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调
整,以谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+中证全债指数×20%。

风险收益特征 本基金是风险程度高的投资品种。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -1,915,298.85

2.本期利润 -21,293,674.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0730

4.期末基金资产净值 463,326,180.31

5.期末基金份额净值 1.571

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标……
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