您好，是这样的，基金总资产=基金份额*基金净值。咱们的基金总资产等于您持有基金的份数乘以每份基金的单价，这是行业内通用的算法哦。
其中，基金份额是您持有基金的数量，只要您没有进行新的交易，也没有产生红利再投的话，您持有基金的份额数是不会变化的~而基金净值代表的是每份基金的单价（也就是每份基金份额价值多少钱）。
当您申请赎回基金的时候，还可能产生一定的赎回费用，不过持有时间越长，所需的赎回费用也会相对越低，以广发双债A为例，持有满30天即可免除赎回费呢，请您留意。如果您有其他疑问的话，也可以将交易记录等相关截图给小广吗？小广帮您确认下的~