中海货币市场证券投资基金收益支付公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-06-15
中海货币市场证券投资基金收益支付公告公告送出日期:2023 年 6 月 15 日
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证
公告依据 券投资基金招募说明书》
收益集中支付日期 2023 年 6 月 15 日
收益累计期间 自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累
累计收益计算公式 加)投资者日收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累
计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待
结转收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起 2023 年 6 月 16 日
始日
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在
收益支付对象 册的本基金全体份额持有人。
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的
收益支付办法 基金份额于 2023 年 6 月 15 日直接计入其基金账户,2023 年
6 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资
者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂
不征收个人所得税和企业所得税。
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
费用相关事项的说明
3. 其他需要提示的事项
(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第 120 号)
的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
中海货币市场证券投资基金收益支付公告
(2) 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金
份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(3) 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788 或 021—38789788。
中海基金管理有限公司
2023 年 6 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》