公告日期：2024-07-12

中海基金管理有限公司

关于中海货币市场证券投资基金取消自动升降级业务、调整基金份 额收益分配方式并调整基金份额交易限额和最低保有份额的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，中海基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）决定自 2024
年 7 月 17 日起，取消中海货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）A 类基
金份额（代码：392001）、B 类基金份额（代码：392002）的自动升降级业务、调整基金份额交易限额、最低保有份额、调整基金份额收益分配方式，并相应修订《中海货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中海货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《中海货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关条款。此外，本次修订补充完善了清算交收规则，并对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。现将相关事项公告如下：
一、取消基金份额自动升降级业务

自2024年7月17日起，本基金取消A类和B类基金份额间的自动升降级业
务，即当基金份额持有人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额；当基金份额持有人在单个基金账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

本基金取消自动升降级业务后，如A类基金份额持有人需要将持有的本基金A类基金份额转换为B类基金份额，可先办理A类基金份额的赎回业务，在满足B类基金份额申购起点的条件下再办理B类基金份额的申购业务。

根据基金的实际运作情况，经履行适当程序后，本公司有权对本基金的升降级业务规则进行调整并予以公告。
二、调整本基金基金份额交易限额及最低保有份额

自2024年7月17日起，投资者通过各销售机构申购与赎回本基金各类基金份额的，其最低申购金额、最低赎回份额及最低保有基金份额余额调整如下：
1、通过代销机构首次申购本基金A类基金份额单笔最低金额及追加申购单笔最低金额为人民币0.01元，各销售机构对申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构为准。通过本公司网上直销平台首次申购本基金A类基金份额单笔最低金额及追加申购单笔最低金额为人民币0.01元；通过本公司直销柜台首次申购本基金A类基金份额单笔最低金额为人民币100,000元，追加申购单笔最低金额为人民币10,000元。

通过本公司网上直销平台和代销机构首次申购本基金B类基金份额的单笔最低金额为人民币5,000,000元，追加申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元。通过本公司直销柜台首次申购B类基金份额的单笔最低金额为人民币5,000,000元，追加申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币10,000元。

2、基金份额持有人单笔赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回，即交易账户最低基金份额为0.01份。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额、赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限
制，基金管理人必须在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《货币市场基金信息披露特别规定》的有关规定在规定媒介公告。
三、调整本基金基金份额收益分配方式

（一）基金合同原文“第十六部分 基金的收益与分配”中“二、基金收益分配的原则”中的原文：

“2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；

4、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；

5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日……
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