一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以固定利率、数量招标方式开展了6.7亿元7天逆回购操作,中标利率1.70%,总投放量6.7亿。当日有3015.7亿7天期逆回购到期,总回笼量3015.7亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量3009亿。
今天央行净回笼3009亿。公开市场资金面偏紧,雨天。但跨月后资金面整体宽松,问题不大。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004:下行0.90BP,报2.1090%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205:下行1.25BP,报2.1800%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:红多绿少,晴天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天,总体表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:1红5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.7%,中期票据指数是0.04%,中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货1平2红1绿,晴天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货:全部上涨。晴天。
【美10年国债期货日线图】
8、可转债
可转债市场主要指数:全部小跌跌,雨天。今天可转债基金可能小涨或小跌。
【中证转债日线图】
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面偏紧,但跨月后资金面整体宽松。银行间市场主要利率债收益率大幅下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货上涨0.07%。
如维持至尾盘利率债基可能收8至16蛋,信用债基可能收3到8蛋,中短债基收1到4蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货上涨,日K线在5日均线之上,震荡偏强走势,总体上升趋势。
红灯。
早盘10年国债期货大幅高开后低走涨0.07%。KDJ死叉,MACD金叉红柱小幅缩短。从日线图来看,今天K线收了一根假阴线,目前K线仍在5日均线之上,技术上均线呈现多头排列,上升趋势保持良好,近期美股、亚太股市暴跌,大A也在低位震荡,机构大资金没处去,只有债市安全稳定一点,所以债市虽也有震荡,但债牛还没完,震荡后可能会继续上行。
2、债基近1周平均收益
债基债基近一周平均收益率曲线变化不大。债基发出买入信号第16天。
红灯。
利率、纯债基近1周平均收益为0.25%、0.27%,均位于高位区。纯债基近1月平均收益为0.68%,位于高位区。
债基平均收益位于高位区不可持续,随时有下降风险,由于基金有最少7天卖出限制,宜保持谨慎。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯全部为红色,安全,持基观望。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 1万元。
中欧纯债主投信用债,为天天基金及其它平台的热销基金,各阶段涨幅一直保持在前列位置,近期债市处于高位震荡,中欧策略可能偏向谨慎,但是收益仍然比较稳健,比采取同样策略的国融添益增强债券C、蜂巢丰瑞债券C要强不少,近二个交易日连收大蛋,势头盖过双债,司机继续看好其后市表现。
中欧纯债还经常发红包累积安全垫,司机发现今天又可领单笔满2万减16元的红包,这个红包也能买收益更好的中欧诚悦和瑾泰,选择较多,机会难得,不要错过。
2、 买入$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$1万元。
嘉实新思路名为混合基,实际以债券投资为主,债券占比113.38%,股票占比仅0.09%,不投资可转债。但别小看这占比极少的股票,由于它完全契合当前市场的热点,能涨抗跌,为本基贡献的收益可不小,充分展现了基金经理审时择股、主动管理的能力。
股市近期跌多涨少,而该基却连收30到60个的超级恐龙蛋,收益超过了利率债基,而同期仅碎2蛋,回撤却远低于利率债基。
司机看中了这基进可攻,退可守,攻守兼备的能力,目前股市已处低位,上证3000点以下机会大于风险,据此看嘉实新思路后市上升的潜力很大,司机先建仓潜伏,后期择机再加仓。
3、买入$中信建投景荣债券C(OTCFUND|017474)$1000元。
中信建投景荣主要持仓为利率债+信用债。利率债、信用债均衡配置,攻守兼备,在谨慎投资控制风险的同时,力争实现组合的稳健增值,非常适合中低风险投资者的底仓配置。
该基近期10个交易日连收大蛋,恐龙蛋,近3月涨幅2.93%,近6月涨幅4.51%,今年来涨幅5.64%,稳稳跑赢同类平均,各阶段业绩表现非常亮眼。近1 月同类排名33/3353,战胜99%同期债基,领跑同类债基。
中信建投景荣重视回撤控制,回撤低而且修复快,追求收益与风险的平衡。目前债市震荡频繁,债基投资不但要追求绝对收益,还应以稳定和安全为主,司机先买入1000元,后市根据行情再择机加仓。
4、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
中欧纯债债券(LOF)C(166016) ,19%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10.5%
大成景轩中高等级债券C(009496),10%
国融添益增强债券C(016619),10%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),3%
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124),1.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),0.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
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$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$