一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行净投放738.3亿,连续2天净投放。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004:上行3.75BP,报2.2375%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205:上行3.25BP,报2.2875%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:全绿,大雨天。
信用债:几乎全绿,雨天。
同业存单:几乎全绿,雨天。
城投债:绿多红少,雨天。
今天二级市场利率债大雨天,信用债等全部雨天。总体表现非常差。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:全红,非常差,大雨天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.9%,中期票据指数是0.00%,中期票据指数表现比较差,雨天。
6、国债期货
今天国债期货全部大跌,雨天。
7、美国主要国债期货
美国主要国债期货:2涨2跌。阴天。
【美10年国债期货日线图】
8、可转债
可转债市场主要指数:全部下跌,晴天。今天可转债基金可能下跌。
【中证转债日线图】
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面偏松。银行间市场主要利率债收益率大幅上行,对债市利空。利率债大雨天、信用债雨天。10年国债期货暴跌0.51%。
如维持至尾盘利率债基可能碎30至60蛋,信用债基可能碎12到26蛋,中短债基碎2到6蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货暴跌,日K线彻底跌破20日均线,技术上破位,上升趋势可能发生改变。
绿灯。
早盘10年国债期货大幅低开低走暴跌0.51%。KDJ、MACD双死叉。从日线图来看,今天K 线大幅跳空低开低走,彻底跌破20日均线,以及4月份以来的上升趋势线,技术上破位,发出重要的转折信号,如二日内不能重新站上,后市可能会发生趋势性的改变,目前看除非管理层出利好,否则不太可能,后市继续密切观察。
操作上,上周五早盘和午盘我都已经发出减仓或清仓卖出信号,本人上周四另外二个帐号已全部清仓,上周五主帐号减仓至30%,30%持仓还包括部分美债基金。今天准备继续降低部分仓位。
算今天债市已大跌3天,也许随时会出现报复性反弹,上述操作纯属个人行为,朋友们可根据自已的承受能力和判断进行操作,是减仓、清仓或躺平,自已决定。
2、债基近1周平均收益
债基债基近一周平均收益率曲线继续大幅下降。债基发出卖出信号第2天。
绿灯。
利率债基、信用债基、中短债基近1周平均收益均为负数,不如货基,可降低债基仓位回货基。
3、中期票据指数
中期票据指数曲线走平,但上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯2绿1红,短期卖出信号,可适当减仓,卖出近期回撤、波动较大的债基。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、今天准备继续减仓。
2、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,2%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,2%
$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$,2%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),1%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
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