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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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今天央行大额净回笼2766亿。公开市场资金面偏紧,雨天。但跨月后资金面整体宽松,问题不大。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004:下行0.50BP,报2.1325%,晴天。上涨。
10年期国开债活跃券2400205:下行0.60BP,报2.2140%。晴天。上涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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3、债券二级市场
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利率债:红多绿少,晴天。
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信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:绿多红少,雨天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债、信用债、城投债晴天,表现较好。同业存单雨天,表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率:全绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数:0.11%,中期票据指数:0.2%。
中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货:全红,晴天。
7、美10年国债期货日K线走势
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美国主要国债期货表现主要是看夜盘,目前走势仅供参考。
8、可转债
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可转债市场主要指数:全部上涨,晴天。
今天可转债基金可能小涨。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面大额净回笼,偏紧。银行间市场主要利率债收益率下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.07%。
如维持至尾盘,超长利率债基可能收20至32蛋,中长利率债基可能收2至9蛋,信用债基可能收1到6蛋,中短债基收0到3蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线在5、10、20日均线之上。走势偏强。
红灯。
早盘10年国债期货高开小幅拉升后回落整理涨0.07%,KDJ金叉,MACD金叉红柱放大。
从日线图来看,今天K 线收了一根跳空的十字星,日K线在5、10、20日均线之上,5、10日均线保持向上,短期走势仍然非常强劲,但K线即将接近布林线上轨,且今天先行指标2、5年国债期货高开低走,连续上行后有整理要求。后市如没大的利空,整理后可能还会继续上涨。
操作上可以继续适量加大信用债仓位。利率债可少量加仓,如国债收益率上行到2.20-2.25区间时再加仓大干。
2、债基近1周平均收益
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债基近一周平均收益率曲线大幅上升。
利率债基、纯债基、中短债基发出买入信号第2天。
红灯。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续向上,上升趋势,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:全红,总体信号积极。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 继续加仓$嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820)$1万元。
嘉实新思路近几天接连收蛋,虽然涨势没有前期那么猛,但还是保持碎步小跑,连创新高的走势,总体趋势向上。
嘉实新思路的回撤控制非常好,近、中期走势都十分稳定,有一种踏实放心的感觉,持有体验感较好。
嘉实新思路A类近3月涨幅5.27%,在2290只同类债基中排名第一,业绩耀眼。
近期债市虽然震荡,但嘉实新思路并未跟随债市的总体步伐,一直在走自已的独立行情,相信等它调整好进攻节奏后,一定会再次爆发,给你带来不错的收益。
2、买入$永赢盛益债券C(OTCFUND|006288)$1000元。
永赢盛益是一只中低风险的纯债基金,不投股票和可转债。策略上以中高等级商业银行债的票息收益打底,利用利率债进行高频波段操作,仓位攻守搭配,操作灵活主动,在追求收益相对稳定的同时,力争更佳的收益!
永赢盛益昨天收5蛋,近几天二次收大恐龙蛋,表现很好。最近债市大幅调整,但它的波动、回撤相对较小,比那些网红债基强多了。
近1周涨幅0.137%,近3个月涨幅1.95%,近6个月涨幅3.31%,收益排名超过98%的同类基金,各阶段表现均十分优秀。
永赢盛益规模较小,流动性好,爆发力强,还是7免产品,每次行情震荡都是大涨小回,一旦行情走好,又会连收大蛋。
3、 买入$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$1000元。
南方7-10年为国开债指数型基金,持仓的7-10年国开债规模大、成交量高,拥有更高的久期和更高的票息,是一只收益稳定,风险较低,可以放心持有的债基。
指数型基金的好处是可以每天查看盘中实时净值估算,便于投资者做出买入、卖出或持有的交易决策。
该基近1周收益率0.40%,近3月收益率2.27%,今年来收益率已达到6.63%,业绩非常亮眼。天天基金特色数据显示,该基性价比较高,这对于一只利率债基来说,是很难得的评价。
债市经过前期大幅调整后,目前利率债净值处于低谷,性价比更高,南方7-10年爆发力强,净值修复速度快,目前正好是比较合适的买入机会。
4、买入天弘合利债券发起C(015334)、大成景轩中高等级债券C(009496)各10万元。
天弘合利和大成景轩在近1 周信用债基反弹中,收益排名靠前,回撤和前期收益表现都还不错,今天再适量买入一点。
5、行情或操作如有变化,司机会在收盘前2点半-2点45在评论区发通知。
四、部分持仓:
天弘合利债券发起C(015334),10%
大成景轩中高等级债券C(009496),5%
中信保诚至泰中短债债券C(004156),5%
富安达富利纯债C(012603),5%
中欧纯债债券(LOF)C(166016),2%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$,5%
财通资管睿兴债券C(016433) ,2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),3%
嘉实稳盛债券(002749),1.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240904/CC4DB872293039419071D72B4E9D5005_w720h1849.jpg)
七、债券基金减仓榜:
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240903/60FFB72C0371E522DF70484526DE0C1B_w1200h1200.jpg)
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
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$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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