![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240910/0A55D00EF0312D82701C0D8967FE3C67_w375h500.jpg)
一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240911/144F9D1644DAAB340FE13C26A91219DD_w720h631.jpg)
今天央行净投放2093亿。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240911/EBA4971559A65444932A56A17A0F54B9_w371h117.png)
10年期国债活跃券:下行0.80BP,晴天。上涨。
10年期国开债活跃券:下行0.40BP,晴天。上涨。
30年期国债活跃券:下行0.90BP,晴天。上涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240911/3B7304A1C07CD3A6C0009633C20CA814_w495h888.png)
3、债券二级市场
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利率债:全红,大晴天。
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信用债:红绿相当,阴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:绿多红少,雨天。
今天二级市场利率债、同业存单晴天,表现较好。信用债阴天、城投债雨天,表现较差。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率:全绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240911/351668B7FEC535982D7B179BF931566D_w484h580.png)
今天全价指数里的企业债指数:0.03%,中期票据指数:0.1%。
中期票据指数表现一般,阴天。近二天不太好。
6、国债期货
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今天国债期货:全红,晴天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
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美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。
8、可转债
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可转债市场主要指数:全部下跌,雨天。
今天可转债基金可能下跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放,偏松。银行间市场主要利率债收益率下行,对债市利多。利率债睛天,信用债阴天。10年国债期货上涨0.13%。
如维持至尾盘,超长利率债基可能收20至30蛋,中长利率债基可能收8至13蛋,信用债基可能收1到6蛋,中短债基收0到3蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。走势较强。
红灯。
早盘10年国债期货小幅高开后高走大涨0.13%,KDJ、MACD双金叉。从日线图来看,今天K 线收了一根跳空中阳线,日K线在5日均线、布林线上轨之上,短期多头动能强劲,技术上继续保持强势。但由于10年国债收益率目前为2.13,又快接近前期低点2.10,所以连续上涨后有可能需要震荡整理一下,谨慎一点也没错。
操作上可继续调配收益高,走势稳定的信用债基。利率债基逢低买入,如国债收益率上行到2.20-2.25区间时再加仓大干。
2、债基近1周平均收益
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债基近1周、近1月平均收益均高于货基,
利率债基、纯债基、中短债基发出买入信号第7天。
红灯。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线小幅上行,上升趋势,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:全红,总体信号积极。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、买入$天弘季季兴三个月定开C(OTCFUND|008645)$5000元。
天弘季季兴是一款定开型债基,连续15个季度正收益,2023年涨幅达4.98%,近一年涨幅更是达到6.10%,同类排名前7%。尤其在今年的前两个封闭期内,年化收益高达7%-8%,同类排名稳居前列。
该基不仅收益表现突出,其风险控制同样优秀,收益走势稳定、回撤小,跌后修复快,优于市场95%的同类。
基金经理柴文婷,拥有7年基金管理经验,在管规模近300亿,投研经验丰富,擅长政策预判及利率债波段交易,深受投资者信赖。
天弘季季兴开放时间截止到明天(9月12日),在中秋、国庆双节前买入,可以享受长假期间的收益,看好的需抓紧上车。
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2、加仓$永赢盛益债券C(OTCFUND|006288)$1000元。
永赢盛益是一只优秀的纯债基金,持仓以中高等级商业银行债为主,利率债为辅,配置攻守平衡,操作灵活主动,在追求收益的同时,注重风险的管控,力争实现资产的稳健增长。
该基近1周涨幅0.33%,近3月涨幅2.13%,近6月涨幅3.37%,各期涨幅在同类中排名前列。
永赢鑫辰的回撤较小,跌后恢复较快,在众多优秀债基中收益表现和回撤控制都表现突出。
前天、昨天永赢鑫辰分别收12和9蛋,在利率债基中收蛋数居前,该基规模小,爆发力强,行情好转可能还会连收大蛋。
3、买入$鹏华丰享债券(OTCFUND|004388)$1000元
鹏华丰享是一只中低风险的纯债基金,晨星五星评级,自成立以来,一直以稳为主,稳中求进,多次在债市短期回调后快速反弹上涨,净值修复能力强。
该基主投高等级信用债,不做信用下沉,严控信用风险,安全性较高,同时辅投一定比例的利率债,以增厚收益,配置攻守兼备,布局稳健。
鹏华丰享近期连涨10天,净值续创新高,近1周涨幅0.19%,近6月涨幅2.31%,近1年涨幅5.50%,业绩全部超越比较基准和同类平均,表现十分优秀。
鹏华丰享近1年最大回撤仅0.35%,回撤较小,性价比很高,优于90%同类。本周五3点前上车,可坐享中秋、国庆节长假收益。
4、将中信保诚至泰中短债债券C(004156)全部转入中信建投稳硕债券C(013252)。
5、行情或操作如有变化,司机会在收盘前2点半-2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓:
天弘合利债券发起C(015334),18%
大成景轩中高等级债券C(009496),10%
中信建投稳硕债券C(013252),10%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,8%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ ,5%
财通资管睿兴债券C(016433) ,2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),3%
嘉实稳盛债券(002749),2%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),3%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240911/8EBC2162FA3B47EB2012670397AB0517_w719h1875.jpg)
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240910/60FFB72C0371E522DF70484526DE0C1B_w1200h1200.jpg)
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
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$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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