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发表于 2024-04-21 15:54:18 股吧网页版
汇添富增强收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


汇添富增强收益债券 2024 年第 1 季度报告

汇添富增强收益债券型证券投资基金 2024 年
第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 04 月 22 日

汇添富增强收益债券 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富增强收益债券

基金主代码 519078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2008 年 03 月 06 日



报告期末基金 267,787,905.78

份额总额(份)

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和

其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

本基金的投资策略主要包括:类属配置、组合构建。其中,组合构建

投资策略 策略包括:货币市场工具、债券投资(不含可转债)组合构建、可转

债投资、新股申购。

业绩比较基准 中债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

金,高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

汇添富增强收益债券 2024 年第 1 季度报告

下属分级基金 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C

的基金简称

下属分级基金 519078 470078

的交易代码
报告期末下属

分级基金的份 179,536,240.16 88,251,665.62
额总额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C

1.本期已实现收益 4,284,959.69 1,815,745.77

2.本期利润 5,307,081.92 2,351,333.33

3.加权平均基金份 0.0311 ……
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