汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024 年第 3 季度报告2024 年 09 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证中药 ETF 联接(LOF)
基金主代 501011
码
基金运作 上市契约型开放式
方式
基金合同 2022 年 12 月 02 日
生效日
报告期末
基金份额 1,245,281,094.78
总额(份)
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
投资策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标
ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略
主要包括:资产配置策略,目标 ETF 的投资策略,成份股、备选成份股投资
策略,债券投资策略,股指期货、权证等金融衍生工具投资策略,股票期权
投资策略,融资及转融通投资策略,存托凭证的投资策略。
业绩比较 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
基准
风险收益 本基金为汇添富中证中药 ETF 的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型
特征 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF,紧密跟踪标
的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级
基金的基 汇添富中证中药 ETF 联接(LOF)A 汇添富中证中药 ETF 联接(LOF)C
金简称
下属分级
基金场内 中药基金 中药 C
简称
下属分级
基金的交 501011 501012
易代码
报告期末
下属分级
基金的份 767,776,889.03 477,504,205.75
额总额
(份)
注:汇添富中证中药 ETF 联接(LOF)A 类份额扩位证券简称:中药基金 LOF;汇添富中证中药 ETF 联接(LOF)C 类份额扩位证券简称:中药基金 LOFC。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 560080
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 ……
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